Automatización del Cierre Contable Mensual
Reducción del proceso de cierre contable de 3 días a 4 horas mediante automatización de la conciliación bancaria y generación de informes.
El problema
El departamento financiero de una empresa mediana empleaba 3 días laborables al mes en el proceso de cierre contable. La conciliación bancaria entre el ERP y los extractos bancarios era manual: un técnico descargaba PDFs del banco, los convertía a Excel y cruzaba línea a línea con el ERP. Los errores eran frecuentes y el estrés del equipo durante esos días era notable.
La solución
Implementé un flujo automatizado con Python que: (1) descarga los extractos bancarios vía la API del banco, (2) lee los movimientos del ERP mediante consulta SQL, (3) ejecuta la conciliación automática con lógica de matching por importe y fecha, (4) genera un informe Excel resaltando solo las partidas sin conciliar que requieren revisión manual. El informe se deposita en SharePoint y Power Automate notifica al equipo. Un segundo script genera los asientos contables de cierre en formato de importación al ERP.
El resultado
El proceso de cierre bajó de 3 días a 4 horas. El 94% de las partidas se concilian automáticamente. El equipo financiero dedica el tiempo liberado a análisis prospectivo en lugar de trabajo administrativo repetitivo. ROI estimado de la automatización: 8 meses.